威迈斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 966,074,123.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,777,233.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,951,495.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,029,802,852.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 843,738,805.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,504,489.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,807,852.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,475,510.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,161,526,657.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,723,805.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,762,266.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 301,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,059,762,266.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,136,125.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,262,270,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,446,406,125.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,643,858.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,106,920.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,106,920.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,393,079.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 74,700.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -472,899,884.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,162,940,675.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,040,791.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威迈斯_2024年一季报资产负债表 | 威迈斯_2024年一季报利润表 |