威迈斯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,492,770.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,678,660.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,913,133.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 525,084,564.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,015,236.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,127,556.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,220,005.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,564,676.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 545,927,475.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,093,710.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,093,710.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,218,521.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,218,521.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,875,188.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,415,560.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 96,415,560.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,780,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,177,820.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,930,113.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,887,933.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,527,626.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,759.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,379,144.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,539,532.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,918,677.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-07-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威迈斯_2022年一季报资产负债表 | 威迈斯_2022年一季报利润表 |