杭州柯林_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,416,812.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,013,664.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,213,529.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,644,007.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,829,331.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,808,046.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,792,322.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,036,494.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,466,194.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,177,812.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,043,537.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,043,537.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,155,093.84 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,685,093.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,641,555.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,983,527.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,983,527.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,983,527.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -206,447,271.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 285,102,651.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,655,380.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 杭州柯林_2024年一季报资产负债表 | 杭州柯林_2024年一季报利润表 |