杭州柯林_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,797,143.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,131,150.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,241,492.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,169,786.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,410,083.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,117,052.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,137,659.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,861,640.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,526,435.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,643,351.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 562,981,744.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 562,981,744.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,559,379.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 790,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 824,569,379.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -261,587,634.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,565,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,341.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,910,341.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,910,341.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -263,854,624.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 345,693,791.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,839,166.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 杭州柯林_2023年三季报资产负债表 | 杭州柯林_2023年三季报利润表 |