埃科光电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,787,020.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,103,758.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,792.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,622,571.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,304,605.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,836,607.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,426,048.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,814,291.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,381,553.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,758,981.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,730,401.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,256,839.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,987,241.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,374,489.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,374,489.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,387,248.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,802,859.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,802,859.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,400.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,430,211.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,605,612.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,802,752.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,383.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,934,599.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,864,539.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,929,940.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,846,931.08 | |
| 资产减值准备(元) | 5,169,748.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,104,896.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,104,896.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,866.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,219,063.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,285.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,482.18 | |
| 财务费用(元) | -7,749,908.70 | |
| 投资损失(元) | -7,800,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -400,381.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -400,381.30 | |
| 存货的减少(元) | -4,016,102.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,508,310.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,857,095.44 | |
| 其他(元) | -41,936.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,929,940.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,864,539.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,934,599.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃科光电_2024年中报资产负债表 | 埃科光电_2024年中报利润表 |