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埃科光电_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 53,454,702.40       
 收到的税费返还(元) 1,245,907.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,060,848.00       
 经营活动现金流入小计(元) 61,761,457.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 40,381,636.55       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,106,427.21       
 支付的各项税费(元) 3,997,872.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,816,367.58       
 经营活动现金流出小计(元) 81,302,304.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,540,846.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,570,101.52       
 投资活动现金流入小计(元) 1,570,101.52       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,971,426.58       
 投资活动现金流出小计(元) 2,971,426.58       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,401,325.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 101,445.27       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 39,626,577.27       
 筹资活动现金流出小计(元) 59,728,022.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -59,728,022.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 3,833.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -80,666,360.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 219,864,539.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 139,198,179.93       
补充资料:       
公告日期 2024-04-19       
审计意见(境内)       
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