埃科光电_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,094,345.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,356,904.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,155,768.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,607,018.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,143,989.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,455,793.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,262,724.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,827,391.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 257,689,900.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,082,881.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279,452.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,170,538.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,475,990.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,004,026.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,121,849,444.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,136,853,471.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -931,377,480.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,158,087,470.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,194,342.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,202,281,812.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,232,304.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,026,428.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,407,497.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,666,230.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,094,615,582.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,840.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 117,152,379.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,864,539.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,751,385.43 | |
| 资产减值准备(元) | 10,467,538.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,421,619.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,421,619.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 695,849.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,760,666.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,107.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,619.26 | |
| 财务费用(元) | -8,508,262.69 | |
| 投资损失(元) | -3,891,257.60 | |
| 递延所得税(元) | -2,203,631.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,203,631.30 | |
| 存货的减少(元) | -17,446,605.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,315,034.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,567,066.87 | |
| 其他(元) | 4,574,238.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 219,864,539.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 117,152,379.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃科光电_2023年年报资产负债表 | 埃科光电_2023年年报利润表 |