埃科光电_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,044,163.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,457,106.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,947,891.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,449,162.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,148,636.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,576,493.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,611,405.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,467,598.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,804,134.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,354,972.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 835,183.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 861,783.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,012,724.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,012,724.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,150,940.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,469,346.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 312,793.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,802,139.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,197,860.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 44,058.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,736,006.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,448,166.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,003,926.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,917,261.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,318,606.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,318,606.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,184.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,607,882.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -146,413.71 | |
| 财务费用(元) | 611,899.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,190,902.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,190,902.07 | |
| 存货的减少(元) | 4,599,827.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,065,679.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,956,772.34 | |
| 其他(元) | 4,681,600.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,448,166.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,736,006.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 埃科光电_2023年中报资产负债表 | 埃科光电_2023年中报利润表 |