埃科光电 (688610.SH)

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埃科光电_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市前       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,044,163.74       
 收到的税费返还(元) 2,457,106.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,947,891.77       
 经营活动现金流入小计(元) 105,449,162.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,148,636.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 33,576,493.23       
 支付的各项税费(元) 10,611,405.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,467,598.92       
 经营活动现金流出小计(元) 120,804,134.26       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,354,972.07       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 26,600.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 835,183.69       
 投资活动现金流入小计(元) 861,783.69       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,012,724.18       
 投资活动现金流出小计(元) 15,012,724.18       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,150,940.49       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 44,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 44,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,020,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,469,346.38       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 312,793.20       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,802,139.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 35,197,860.42       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 44,058.39       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,736,006.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 102,712,160.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 108,448,166.43       
补充资料:       
 净利润(元) 8,003,926.13       
 资产减值准备(元) 3,917,261.81       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,318,606.84       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,318,606.84       
 无形资产摊销(元) 335,184.63       
 长期待摊费用摊销(元) 3,607,882.43       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -146,413.71       
 财务费用(元) 611,899.85       
 递延所得税(元) -1,190,902.07       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,190,902.07       
 存货的减少(元) 4,599,827.69       
 经营性应收项目的减少(元) -31,065,679.24       
 经营性应付项目的增加(元) -14,956,772.34       
 其他(元) 4,681,600.73       
 现金的期末余额(元) 108,448,166.43       
 减:现金的期初余额(元) 102,712,160.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,736,006.25       
公告日期 2023-08-29       
审计意见(境内)       
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