埃科光电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,280,938.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,652.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,218,703.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,372,293.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,804,616.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,459,608.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,675,154.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,448,633.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,388,012.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,132,116.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,015,719.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 355,755.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,755.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,328,951.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,328,951.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,947,196.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,920.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,748.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,249,668.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,750,331.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,076.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,213,660.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,498,499.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,920,037.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,350,261.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,140.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,140.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 168,772.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,623,242.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,929.39 | |
| 财务费用(元) | 326,575.67 | |
| 递延所得税(元) | -182,554.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,554.83 | |
| 存货的减少(元) | 8,442,659.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,494,857.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,703,021.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 97,498,499.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,213,660.90 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃科光电_2023年一季报资产负债表 | 埃科光电_2023年一季报利润表 |