埃科光电_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 272,747,170.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,784,373.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,544,136.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,075,679.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,419,986.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,876,580.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,465,080.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,123,542.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 314,885,190.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 22,414.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,809,511.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 283,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 927,003.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 715,923.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,551,027.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,050,028.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 283,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 326,750,028.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,199,001.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,001,883.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,001,883.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,126,651.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,270,360.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,397,011.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,604,871.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,403,640.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,115,800.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,322,216.15 | |
| 资产减值准备(元) | 5,626,126.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,408,031.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,408,031.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 287,716.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 695,535.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -179,262.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -162,660.95 | |
| 财务费用(元) | 548,237.74 | |
| 投资损失(元) | -764,342.96 | |
| 递延所得税(元) | -880,624.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -850,622.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,002.47 | |
| 存货的减少(元) | -74,324,163.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,255,836.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,957,240.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,712,160.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,915,784.21 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,200,016.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,403,640.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃科光电_2022年年报资产负债表 | 埃科光电_2022年年报利润表 |