埃科光电_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,547,369.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,969,041.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,507,678.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,024,089.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,219,467.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,854,426.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,297,744.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,711,958.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,083,596.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -4,470,847.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,059,506.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 727,093.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 644,320.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,672,213.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,545,448.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,845,448.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,173,234.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 664,034.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 589,788.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,253,822.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,253,822.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,486,564.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,115,800.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,629,236.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,323,259.72 | |
| 资产减值准备(元) | 2,342,250.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,039.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,039.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,463.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,559.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 685.84 | |
| 财务费用(元) | 43,190.49 | |
| 投资损失(元) | -727,093.18 | |
| 递延所得税(元) | -452,264.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,262.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,002.47 | |
| 存货的减少(元) | -72,245,936.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,982,002.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,303,572.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,629,236.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,915,784.21 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,200,016.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,486,564.17 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃科光电_2022年中报资产负债表 | 埃科光电_2022年中报利润表 |