埃科光电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,730,864.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 457,787.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,890,083.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,078,735.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,669,832.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,699,868.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,651,142.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,621,265.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,642,108.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,537,461.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,563,373.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 219,191.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 330,017.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,050,008.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 802,107.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 163,302,107.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,252,099.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 400,402.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,613.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,576,016.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,576,016.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,391,489.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,115,800.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,724,311.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,215,758.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,553,017.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 319,553.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 319,553.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,676.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,117.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 685.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -79,015.73 | |
| 财务费用(元) | 98,102.12 | |
| 投资损失(元) | -219,191.00 | |
| 递延所得税(元) | -239,059.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -250,912.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,852.36 | |
| 存货的减少(元) | -26,168,551.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,349,128.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,995,544.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,724,311.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,915,784.21 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,200,016.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -135,391,489.03 | |
| 公告日期 | 2023-06-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃科光电_2022年一季报资产负债表 | 埃科光电_2022年一季报利润表 |