康鹏科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 457,988,158.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,255,504.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,304,867.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,548,531.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 283,695,647.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,025,635.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,006,759.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,366,327.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 496,094,369.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,454,161.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,588,233,041.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,486,612.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,538,243.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,636,257,897.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,994,826.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,061,511,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,145,505,926.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,248,029.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,004,378.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,869,720.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 204,274,099.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,274,099.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,736,086.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -528,331,880.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,112,272.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 345,780,392.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康鹏科技_2024年三季报资产负债表 | 康鹏科技_2024年三季报利润表 |