康鹏科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,951,714.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,156,688.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,554,943.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,663,347.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 192,788,523.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,837,984.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,043,524.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,868,082.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,538,114.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,125,232.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 496,496,031.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,238,406.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,121,845.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 529,856,283.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,844,361.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,122,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,182,844,361.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,988,078.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 139,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,340,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,067,790.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,972,961.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,380,751.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,380,751.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,233,375.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -653,010,222.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,112,272.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 221,102,050.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,868,499.42 | |
| 资产减值准备(元) | 20,543,967.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,340,958.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,340,958.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,588,487.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -462,317.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,560,958.51 | |
| 财务费用(元) | -5,487,088.59 | |
| 投资损失(元) | -42,279,251.60 | |
| 递延所得税(元) | -9,045,699.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,045,699.18 | |
| 存货的减少(元) | 18,643,954.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,333,128.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,533,957.37 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 129,492,862.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 221,102,050.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 874,112,272.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -653,010,222.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康鹏科技_2024年中报资产负债表 | 康鹏科技_2024年中报利润表 |