康鹏科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,948,023.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,597,219.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,308,851.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,854,094.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,338,082.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,158,289.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,991,302.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,970,121.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,457,795.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,603,701.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,786,460.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 730,328.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 596,104.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,112,893.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,809,903.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 737,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,809,903.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -570,697,010.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,607,199.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,927,199.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,072,800.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,006,707.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -563,221,202.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 874,112,272.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,891,070.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康鹏科技_2024年一季报资产负债表 | 康鹏科技_2024年一季报利润表 |