康鹏科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 874,616,604.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,829,919.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,777,547.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,049,224,071.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 544,050,133.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,294,659.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,281,405.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,748,133.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 836,374,333.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,849,738.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,065,429,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,589,649.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,284,931.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,114,303,780.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,443,100.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,452,627,694.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,584,070,794.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -469,767,014.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 899,557,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 212,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,112,157,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,687,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,871,114.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,710,095.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,268,810.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 780,888,689.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,368,286.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 525,339,700.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,772,571.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 874,112,272.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,126,967.97 | |
| 资产减值准备(元) | 20,158,015.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,695,523.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,695,523.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,881,263.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,717,413.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,094,376.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,730,389.52 | |
| 财务费用(元) | 4,586,236.43 | |
| 投资损失(元) | -9,818,618.75 | |
| 递延所得税(元) | -1,494,290.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,494,290.73 | |
| 存货的减少(元) | 74,594,440.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,462,264.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,349,302.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 184,287,296.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 874,112,272.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,772,571.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 525,339,700.91 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康鹏科技_2023年年报资产负债表 | 康鹏科技_2023年年报利润表 |