康鹏科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,221,171.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,627,999.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,501,293.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,350,463.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,800,344.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,649,661.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,743,860.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,825,398.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,019,264.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,668,800.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,135,987.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 548,314.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,684,301.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,097,405.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,334,248.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,431,653.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,747,352.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,716,238.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,500.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,621,220.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,858,959.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,858,959.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -472,248.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,747,361.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,772,571.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,025,210.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,960,564.80 | |
| 资产减值准备(元) | 5,418,763.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,253,091.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,253,091.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 571,776.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,832.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,803.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -506,487.56 | |
| 财务费用(元) | 1,627,951.16 | |
| 投资损失(元) | -6,770,911.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,897,694.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,897,694.85 | |
| 存货的减少(元) | -18,294,962.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,845,858.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,687,337.28 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 68,136,280.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,025,210.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,772,571.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,747,361.22 | |
| 公告日期 | 2023-07-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康鹏科技_2023年一季报资产负债表 | 康鹏科技_2023年一季报利润表 |