康鹏科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,024,975,824.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,509,797.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,279,436.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,765,058.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 640,349,925.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,449,717.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,582,398.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,595,270.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 962,977,312.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,718,163.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,787,746.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 989,585,963.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,232,314.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,849.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 995,015,127.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,596,522.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,003,515,163.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,149,111,685.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,096,558.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 147,704,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 147,704,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 182,081,610.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,815,191.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,838,484.92 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 8,450,743.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 206,186,029.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,481,619.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,921,654.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,868,776.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,641,348.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,772,571.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,681,989.99 | |
| 资产减值准备(元) | 10,257,441.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,221,564.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,221,564.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,347,070.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,238.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,540,346.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,444,814.61 | |
| 财务费用(元) | 6,933,959.83 | |
| 投资损失(元) | -29,720,349.26 | |
| 递延所得税(元) | -306,032.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -306,032.79 | |
| 存货的减少(元) | -206,745,417.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,517,132.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,278,351.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,772,571.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,641,348.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,868,776.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康鹏科技_2022年年报资产负债表 | 康鹏科技_2022年年报利润表 |