康鹏科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,058,827.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,113,490.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,835,774.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 856,008,092.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,319,647.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,877,325.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,672,402.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,179,559.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 746,048,934.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 643,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,594,706.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,061.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 647,175,768.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,938,966.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 809,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,438,966.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,263,198.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,704,410.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,704,410.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,287,810.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,052,621.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,632,406.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,972,837.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,268,427.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,532,670.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,039,797.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,641,348.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,601,550.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康鹏科技_2022年三季报资产负债表 | 康鹏科技_2022年三季报利润表 |