康鹏科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,704,585.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,982,436.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,186,053.66 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 200,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,073,075.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,462,940.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,577,258.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,837,707.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,828,678.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,706,585.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,563,206.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,366,489.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,787,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,611.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,327,111.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,845,724.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,845,724.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,518,613.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,293,509.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,478,534.06 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 1,759,411.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,531,454.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,531,244.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,363.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -180,669,005.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 399,641,348.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,972,342.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,654,496.60 | |
| 资产减值准备(元) | -1,016,358.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,055,845.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,055,845.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 599,226.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 278,778.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,988,592.01 | |
| 财务费用(元) | 1,883,539.83 | |
| 投资损失(元) | -9,877,549.64 | |
| 递延所得税(元) | 3,176,646.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,176,646.56 | |
| 存货的减少(元) | -20,018,705.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,099,082.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,740,166.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 80,049,964.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 218,972,342.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 399,641,348.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -180,669,005.29 | |
| 公告日期 | 2023-07-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康鹏科技_2022年一季报资产负债表 | 康鹏科技_2022年一季报利润表 |