皖仪科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 452,278,180.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,463,134.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,640,075.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,381,390.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,779,138.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,963,511.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,203,567.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,879,021.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,825,238.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,556,151.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 498,002,660.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,293,504.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,314.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 679,998.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,048,477.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,345,271.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,545,271.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,503,206.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,725,880.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,725,880.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,718,883.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,661,398.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,380,282.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,654,401.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,404,956.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,719,731.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,124,687.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖仪科技_2024年三季报资产负债表 | 皖仪科技_2024年三季报利润表 |