皖仪科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,233,934.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,479,131.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,496,073.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,209,139.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,202,292.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,681,887.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,921,200.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,349,431.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,154,812.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,945,672.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 202,902,660.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,819,755.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,291.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 187,146.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 206,912,853.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,983,842.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 130,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,183,842.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,729,010.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,722.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,211,450.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,466,172.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,533,827.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,317,165.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,719,731.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,036,896.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖仪科技_2024年一季报资产负债表 | 皖仪科技_2024年一季报利润表 |