皖仪科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 500,599,935.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,181,175.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,185,833.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 551,966,944.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,040,997.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,785,325.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,306,239.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,686,573.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,819,134.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,147,809.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,856,011.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,451,162.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,945.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 923,773.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 422,257,892.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,031,727.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,031,727.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,773,835.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,433,066.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,547,363.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,980,430.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,878,887.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,080,521.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,959,408.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,978,977.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,394,996.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,626,478.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,021,474.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖仪科技_2023年三季报资产负债表 | 皖仪科技_2023年三季报利润表 |