皖仪科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,994,942.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,437,857.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,682,108.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,114,908.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,733,371.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,521,806.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,258,016.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,626,011.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,139,205.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,975,702.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,280,004.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,218.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 563,130.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,867,353.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,433,070.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,433,070.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,565,717.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,433,066.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,919.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,471,985.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,372,976.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,372,976.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,099,009.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,508,994.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,626,478.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,135,473.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,852,412.38 | |
| 资产减值准备(元) | 3,060,195.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,419,458.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,419,458.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 609,280.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 943,704.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,806.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,607,856.17 | |
| 财务费用(元) | -486,320.33 | |
| 投资损失(元) | -3,545,145.85 | |
| 递延所得税(元) | -10,512,219.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,512,219.38 | |
| 存货的减少(元) | -53,840,654.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,857,578.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,112,017.88 | |
| 其他(元) | -83,140.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,135,473.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,626,478.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,508,994.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖仪科技_2023年中报资产负债表 | 皖仪科技_2023年中报利润表 |