皖仪科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,149,945.64 | |
收到的税费返还(元) | 26,453,627.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,503,456.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 574,107,030.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,078,601.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,770,051.78 | |
支付的各项税费(元) | 43,393,167.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,938,635.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 576,180,455.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,073,425.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 780,560,666.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,453,321.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,484,670.96 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 890,853.31 | |
投资活动现金流入小计(元) | 793,389,512.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,097,284.17 | |
投资支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,492,842.68 | |
投资活动现金流出小计(元) | 857,590,126.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,200,614.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,431,380.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,431,380.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,756,726.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,124,223.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,880,949.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,449,569.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -88,723,608.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 171,350,086.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 82,626,478.38 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 50,827,087.46 | |
资产减值准备(元) | 7,659,968.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,909,851.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,909,851.72 | |
无形资产摊销(元) | 1,734,858.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 702,689.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,500.73 | |
固定资产报废损失(元) | 263,732.87 | |
公允价值变动损失(元) | -2,332,458.90 | |
财务费用(元) | -618,042.22 | |
投资损失(元) | -8,170,127.31 | |
递延所得税(元) | -6,454,137.87 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -6,454,137.87 | |
存货的减少(元) | -4,046,882.99 | |
经营性应收项目的减少(元) | -116,116,027.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | 49,076,177.51 | |
其他(元) | 179,318.36 | |
现金的期末余额(元) | 82,626,478.38 | |
减:现金的期初余额(元) | 171,350,086.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -88,723,608.51 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 皖仪科技_2022年年报资产负债表 | 皖仪科技_2022年年报利润表 |