皖仪科技_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,348,340.89 | |
收到的税费返还(元) | 19,557,480.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,007,489.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 435,913,311.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,457,066.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,042,012.06 | |
支付的各项税费(元) | 30,898,274.27 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,823,564.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 459,220,916.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 615,560,666.66 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,500,788.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,760.50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,800,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 606,282.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 634,475,497.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,293,466.30 | |
投资支付的现金(元) | 620,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 673,293,466.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,817,968.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 2,431,380.60 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,224,646.89 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 18,656,027.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,756,726.39 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,260,205.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,016,931.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,360,904.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,486,478.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 171,350,086.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 85,863,608.40 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 皖仪科技_2022年三季报资产负债表 | 皖仪科技_2022年三季报利润表 |