皖仪科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,191,451.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,129,443.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,707,301.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,028,197.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,953,639.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,140,737.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,136,617.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,763,133.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,994,128.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,965,931.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,560,666.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,764,508.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,390.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,390.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,482,955.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,122,373.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 442,122,373.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,639,418.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,431,380.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,224,646.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,656,027.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,670,111.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,919,113.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,589,224.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,933,197.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,538,546.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,350,086.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,811,540.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,645,538.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,148,953.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,351,443.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,351,443.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 931,196.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,242.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,527.95 | |
| 财务费用(元) | 308,953.68 | |
| 投资损失(元) | -5,690,111.64 | |
| 递延所得税(元) | -8,477,668.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,477,668.61 | |
| 存货的减少(元) | -38,097,630.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,622,434.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,384,530.12 | |
| 其他(元) | 679,147.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,811,540.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,350,086.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,538,546.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖仪科技_2022年中报资产负债表 | 皖仪科技_2022年中报利润表 |