皖仪科技_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,724,565.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,156,894.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,910,581.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,792,041.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,767,537.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,606,263.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,963,262.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,069,618.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,406,682.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -614,641.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 443,416.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 206,350.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,649,766.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,003,994.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,003,994.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,354,228.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 477,404,556.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 477,404,556.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,464,596.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,464,596.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,939,959.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 466,971,090.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 82,562,301.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,533,392.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,334,544.29 | |
| 资产减值准备(元) | 642,830.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,901,743.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,901,743.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 552,951.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,737.11 | |
| 财务费用(元) | -206,350.50 | |
| 投资损失(元) | -443,416.29 | |
| 递延所得税(元) | 713,921.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 721,639.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,718.36 | |
| 存货的减少(元) | -14,929,443.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,977,943.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,097,497.46 | |
| 其他(元) | -1,232,430.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,533,392.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 82,562,301.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 466,971,090.63 | |
| 公告日期 | 2020-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖仪科技_2020年中报资产负债表 | 皖仪科技_2020年中报利润表 |