天合光能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,904,059,264.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,156,538,888.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,460,583,663.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,521,181,815.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,761,579,548.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,665,019,260.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,117,429,504.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,022,125,801.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,566,154,115.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,617,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,500,841.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,506,774.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 285,978,526.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,376,861.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,152,363,003.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,201,686,415.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,893,132,811.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 595,745,106.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,690,564,333.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,538,201,329.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 585,039,445.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 584,354,887.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,714,518,152.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,304,896.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,098,862,493.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,492,746,307.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 977,556,697.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 901,399,927.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,371,702,932.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,727,159,561.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,262,728.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,627,248,661.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,543,212,899.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,170,461,561.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天合光能_2022年三季报资产负债表 | 天合光能_2022年三季报利润表 |