金博股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,822,304.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,782,253.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,149,318.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 356,753,875.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 308,207,185.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,978,911.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,101,584.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,640,756.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,928,439.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,174,564.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,593,038,379.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,593,038,379.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 422,414,882.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,184,018,458.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,606,433,340.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,394,960.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,951,605.28 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,951,605.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,906,560.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,085,048.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,241,609.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,290,004.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,455.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,849,073.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 355,183,517.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 214,334,443.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -102,533,277.57 | |
| 资产减值准备(元) | 23,328,064.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,466,184.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,466,184.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,822,210.22 | |
| 财务费用(元) | 7,317,058.97 | |
| 投资损失(元) | -14,779,587.45 | |
| 递延所得税(元) | -28,474,580.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,253,246.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,778,666.24 | |
| 存货的减少(元) | -76,755,815.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,329,559.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,985,849.02 | |
| 其他(元) | 18,248,967.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,334,443.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 355,183,517.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,849,073.59 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博股份_2024年中报资产负债表 | 金博股份_2024年中报利润表 |