金博股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 480,406,356.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,003,334.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 218,185,255.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,594,946.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 367,918,971.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,290,394.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,238,572.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,824,222.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 615,272,160.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,322,785.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,503,803,198.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,396,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,512,199,398.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,025,129,138.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,845,075,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,870,204,138.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,004,740.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 44,388,409.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 318,388,409.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,384,696.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,169,836.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,654,532.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,733,877.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,420.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,896,656.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,774,207.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 239,877,551.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博股份_2023年三季报资产负债表 | 金博股份_2023年三季报利润表 |