金博股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,150,745.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,142,343.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,303,763.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,596,852.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,002,811.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,481,426.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,191,060.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,287,041.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,962,340.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,634,512.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,819,097,105.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,826,797,105.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 868,392,961.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,469,615,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,338,007,961.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,210,856.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,071,375.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 316,071,375.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,097,674.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,674,064.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,871,739.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,199,635.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,238.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,314,469.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 293,774,207.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,459,738.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 283,485,091.11 | |
| 资产减值准备(元) | 4,747,606.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,317,984.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,317,984.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,665,083.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | -34,906,787.66 | |
| 财务费用(元) | 5,697,124.36 | |
| 投资损失(元) | -26,119,029.16 | |
| 递延所得税(元) | -6,730,004.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,242,738.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,512,733.67 | |
| 存货的减少(元) | 18,846,532.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,829,959.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,620,056.84 | |
| 其他(元) | 116,598,257.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,459,738.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 293,774,207.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,314,469.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博股份_2023年中报资产负债表 | 金博股份_2023年中报利润表 |