金博股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 866,925,392.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,775,383.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,449,793.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,150,569.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,078,775.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,826,886.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,277,394.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,997,744.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 726,180,800.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,151,682,322.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,151,687,322.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 882,185,604.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,668,601,030.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,550,786,635.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,399,099,312.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,107,303,217.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,587,592.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,469,890,810.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,101,312.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,237,480.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,656,916.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 342,995,709.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,126,895,100.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,991,609.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,757,166.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,881,403.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,638,569.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金博股份_2022年三季报资产负债表 | 金博股份_2022年三季报利润表 |