煜邦电力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 569,848,527.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,852,520.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,701,048.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 405,476,434.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,793,377.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,484,946.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,773,406.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,528,165.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,827,117.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 361,059,135.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,502,956.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,562,092.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,641,285.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 512,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,641,285.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,079,192.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,825.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,825.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,483,128.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,568,991.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 194,052,119.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,228,293.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -481,134,603.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,850,832.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,716,228.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煜邦电力_2024年三季报资产负债表 | 煜邦电力_2024年三季报利润表 |