煜邦电力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 403,136,783.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,242,703.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,379,487.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 252,563,158.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,907,871.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,698,971.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,901,302.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,071,304.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,691,817.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,502,956.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 186,502,956.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,214,554.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,214,554.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,711,597.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,313,365.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,313,365.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,166,780.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,166,780.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,853,414.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -409,256,830.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 833,532,140.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,275,310.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,739,990.86 | |
| 资产减值准备(元) | -144,989.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,257,363.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,257,363.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 342,251.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,420,398.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,060,714.03 | |
| 财务费用(元) | 12,465,406.31 | |
| 投资损失(元) | -1,502,956.93 | |
| 递延所得税(元) | -10,780,466.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,122,407.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -658,059.29 | |
| 存货的减少(元) | -50,756,773.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,119,569.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 71,482,611.75 | |
| 其他(元) | 1,387,036.00 | |
| 债务转为资本(元) | 12,420.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 424,275,310.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 833,532,140.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -409,256,830.08 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煜邦电力_2024年中报资产负债表 | 煜邦电力_2024年中报利润表 |