煜邦电力_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,136,663.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,935,513.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,643,820.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 487,715,997.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,215,731.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,763,403.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,026,741.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,954,052.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,959,928.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,756,068.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 497,881.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 342,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,839,881.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,121,125.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,121,125.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,281,243.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 405,794,166.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 405,794,166.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,459,502.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,620,384.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,079,887.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,714,279.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,189,104.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,149,571.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 705,338,676.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煜邦电力_2023年三季报资产负债表 | 煜邦电力_2023年三季报利润表 |