煜邦电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,564,556.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,733.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,044,959.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,617,250.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,024,810.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,767,010.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,996,344.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,508,996.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 133,297,161.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -679,910.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,254,795.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,261,795.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,509,521.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,509,521.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 32,752,273.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 635,650.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,973,073.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,608,723.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,608,723.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,536,361.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,149,571.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 389,613,210.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煜邦电力_2023年一季报资产负债表 | 煜邦电力_2023年一季报利润表 |