煜邦电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,647,840.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,962,791.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,448,898.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 562,059,530.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 239,575,354.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,379,339.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,291,670.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,090,140.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,336,504.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 131,723,025.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 553,222,119.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 340,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,570,909.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,792,768.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 473,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,792,768.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,778,141.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,958,551.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,231,694.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,440,246.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,440,246.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,060,920.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,088,650.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,149,571.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,259,337.54 | |
| 资产减值准备(元) | 404,640.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,207,114.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,207,114.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,208.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 227,203.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,694.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 193,791.55 | |
| 财务费用(元) | 5,513,837.39 | |
| 投资损失(元) | -3,356,673.75 | |
| 递延所得税(元) | -53,981.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,002.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 55,021.53 | |
| 存货的减少(元) | -11,537,535.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -244,901,643.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 276,830,258.81 | |
| 其他(元) | 6,452,413.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,149,571.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,088,650.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,060,920.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 煜邦电力_2022年年报资产负债表 | 煜邦电力_2022年年报利润表 |