煜邦电力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,610,150.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,962,791.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,605,349.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,178,291.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,764,051.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,794,939.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,379,305.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,163,813.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,102,109.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,076,182.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,297,388.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,305,578.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,780,216.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 371,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,780,216.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,474,637.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,026,658.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,699,082.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,725,740.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,725,740.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,124,195.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,088,650.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,964,455.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,723,736.20 | |
| 资产减值准备(元) | -1,071,175.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,371,838.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,371,838.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 351,061.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,339.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,447.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -7,247.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,536,787.74 | |
| 财务费用(元) | 2,301,322.35 | |
| 投资损失(元) | -1,091,343.11 | |
| 递延所得税(元) | 344,953.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 369,663.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,709.42 | |
| 存货的减少(元) | -32,459,429.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,051,596.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,093,958.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,964,455.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,088,650.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,124,195.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 煜邦电力_2022年中报资产负债表 | 煜邦电力_2022年中报利润表 |