正帆科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,577,098,727.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,376,848.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,609,467.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,679,085,043.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,864,040,460.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,236,195.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,102,544.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,309,397.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,561,688,596.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,396,446.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 709,844,360.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,627,307.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 517,486.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,918,257.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 716,907,411.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,957,472.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 954,404,245.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,201,208.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,297,562,925.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,655,514.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 212,572,892.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 942,273,937.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,846,830.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,002,371.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,725,574.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,542,979.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 433,270,925.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 721,575,904.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,419,339.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 250,897,496.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,105,844.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,003,341.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正帆科技_2024年三季报资产负债表 | 正帆科技_2024年三季报利润表 |