正帆科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,593,156,419.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,303,008.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,712,356.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,644,171,784.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,302,329,212.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,229,704.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,553,495.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,388,116.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,766,500,529.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,328,745.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 339,844,360.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 638,147.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,331.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 340,643,839.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,637,522.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,684,245.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,980,732.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,302,500.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,658,660.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,911,262.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 779,243,806.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 954,155,068.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 216,302,371.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,574,868.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,426,896.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,304,137.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 603,850,931.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,376,443.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 281,487,082.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,105,844.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 883,592,926.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,415,135.41 | |
| 资产减值准备(元) | 2,696,170.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,214,714.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,214,714.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,270,910.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,140,600.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,938.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 428,582.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 26,003,175.95 | |
| 财务费用(元) | 15,426,985.29 | |
| 投资损失(元) | 2,304,596.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,832,248.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,692,270.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,139,978.71 | |
| 存货的减少(元) | -529,791,475.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,866,342.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,935,829.31 | |
| 其他(元) | 11,645,574.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 883,592,926.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 602,105,844.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 281,487,082.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正帆科技_2024年中报资产负债表 | 正帆科技_2024年中报利润表 |