正帆科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 645,883,815.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,303,008.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,433,570.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,620,394.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 642,885,081.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,853,012.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,426,388.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,201,851.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 899,366,333.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,745,939.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 77,649,796.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,490.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,848,367.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,301,753.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 121,903,821.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -35,985,971.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,219,603.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,371,236.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,451,446.41 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 333,275,668.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,727,115.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,555,583.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,724,335.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,729,918.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 333,997,196.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,267,033.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,612,987.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 602,105,844.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 620,718,832.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正帆科技_2024年一季报资产负债表 | 正帆科技_2024年一季报利润表 |