正帆科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,527,703.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,818,630.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,346,334.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,017,829.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,530,649.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,971,478.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,684,140.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 663,204,098.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,857,764.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 488,271.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,569,281.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,057,552.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,731,635.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,731,635.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,674,083.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,623,436.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,771,420.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,394,857.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,551,411.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,715.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,663,127.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,268,269.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -567,587.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,367,704.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,216,520,353.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 920,152,648.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正帆科技_2023年一季报资产负债表 | 正帆科技_2023年一季报利润表 |