正帆科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,385,221,650.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,746,948.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,688,530.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,449,657,129.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,053,327,525.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,331,380.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,737,532.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,587,063.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,611,983,502.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -162,326,372.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 697,252.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,319,997.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,018,749.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,628,348.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 183,940,433.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,568,782.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,550,032.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 330,824,123.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,035,647,387.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,067,872.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,367,539,382.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,247,387.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,358,945.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,321,224.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,927,558.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,097,611,824.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,837,552.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,897,866.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,622,486.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,216,520,353.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 261,187,959.93 | |
| 资产减值准备(元) | 7,893,309.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,375,045.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,375,045.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,296,522.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,651,557.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,827.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,294.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -25,701,047.45 | |
| 财务费用(元) | 5,531,121.05 | |
| 投资损失(元) | -697,252.05 | |
| 递延所得税(元) | 3,718,344.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,056,597.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,774,941.67 | |
| 存货的减少(元) | -927,495,487.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -595,706,829.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 964,601,973.87 | |
| 其他(元) | 52,963,929.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,216,520,353.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,622,486.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 603,897,866.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正帆科技_2022年年报资产负债表 | 正帆科技_2022年年报利润表 |