正帆科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 891,148,453.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,386,780.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,129,822.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 922,665,056.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,635,074.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,613,964.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,277,456.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,653,600.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,015,180,095.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,515,038.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 380,876.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,330,793.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,711,670.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,221,553.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,221,553.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,509,882.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,947,387.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,947,387.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,122,871.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,759,541.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,882,413.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 301,064,974.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,016,433.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,943,513.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 612,622,486.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 605,678,972.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,425,433.04 | |
| 资产减值准备(元) | -2,370,683.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,571,986.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,571,986.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,819,370.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,452,864.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,827.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,972.60 | |
| 财务费用(元) | 1,629,617.43 | |
| 投资损失(元) | -343,890.41 | |
| 递延所得税(元) | -5,040,763.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,036,711.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,052.06 | |
| 存货的减少(元) | -475,430,186.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -210,448,698.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 473,851,504.15 | |
| 其他(元) | 27,004,540.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 605,678,972.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 612,622,486.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,943,513.82 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正帆科技_2022年中报资产负债表 | 正帆科技_2022年中报利润表 |