芯海科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,271,275.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,997,728.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,378,609.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,647,613.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 420,337,499.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 186,684,883.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,269,476.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,809,704.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,101,563.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,453,949.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 314,742.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,314,742.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,856,286.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 111,356,286.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,041,544.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,757,530.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,016,903.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,774,434.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,774,434.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -175.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,270,103.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,945,258.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,675,154.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯海科技_2024年三季报资产负债表 | 芯海科技_2024年三季报利润表 |