芯海科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,007,306.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,974,765.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,400,973.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,383,045.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,184,224.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,391,782.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,274,462.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,996,877.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 439,847,345.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,464,300.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,630.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,215,630.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,858,401.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,858,401.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,642,770.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,550.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,864,434.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,397,984.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,397,984.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -182,504,961.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 549,945,258.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,440,296.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,477,265.52 | |
| 资产减值准备(元) | 4,568,391.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,756,160.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,756,160.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,514,081.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,448,977.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,687.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,654.10 | |
| 财务费用(元) | 3,636,703.17 | |
| 递延所得税(元) | -6,603,255.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,603,255.08 | |
| 存货的减少(元) | -95,648,946.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,954,472.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,369,935.09 | |
| 其他(元) | 36,999,980.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 367,440,296.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 549,945,258.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -182,504,961.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯海科技_2024年中报资产负债表 | 芯海科技_2024年中报利润表 |