芯海科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,727,071.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,819,741.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,129,291.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,676,105.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,767,383.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,134,164.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,764,369.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,230,651.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,896,569.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,220,464.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,530.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,226,530.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,218,089.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,218,089.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,008,440.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,046,040.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,533,662.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,579,702.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,579,702.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 367.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,791,358.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,822,512.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 543,031,154.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯海科技_2023年三季报资产负债表 | 芯海科技_2023年三季报利润表 |