芯海科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,704,607.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,151,326.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,907,683.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,763,617.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,103,591.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,697,449.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,566,271.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,758,439.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,125,753.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,362,135.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 226,530.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,226,530.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,154,646.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,154,646.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,071,884.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,303,444.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,705,069.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,008,513.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -139,008,513.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 517.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,298,247.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,822,512.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 544,524,265.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -69,946,198.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,918,081.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,227,682.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,227,682.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,818,192.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,905,210.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,714.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,354.58 | |
| 财务费用(元) | 4,905,802.25 | |
| 投资损失(元) | -65,343.56 | |
| 递延所得税(元) | 56,084.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,084.22 | |
| 存货的减少(元) | -17,605,598.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,847,650.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,860,937.70 | |
| 其他(元) | -7,287,596.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 544,524,265.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,822,512.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,298,247.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芯海科技_2023年中报资产负债表 | 芯海科技_2023年中报利润表 |