芯海科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 574,284,700.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,609,266.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,485,447.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 675,379,414.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,460,675.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,820,101.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,333,024.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,313,515.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 760,927,317.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,547,903.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,964,932.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,183.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,110,116.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,881,324.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,881,324.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -177,771,208.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,622,144.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 535,670,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 631,292,144.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,020,434.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,971,217.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,991,652.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,300,492.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -251,147.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,730,233.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,092,279.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,822,512.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,913,499.08 | |
| 资产减值准备(元) | 3,374,623.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,309,441.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,309,441.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,819,959.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,907,838.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,608,025.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,952.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,637,310.62 | |
| 财务费用(元) | 7,294,513.19 | |
| 投资损失(元) | -18,277,253.70 | |
| 递延所得税(元) | -9,246,681.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,246,681.06 | |
| 存货的减少(元) | -82,291,347.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,281,255.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,576,414.89 | |
| 其他(元) | 28,771,627.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,822,512.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,092,279.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,730,233.55 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 芯海科技_2022年年报资产负债表 | 芯海科技_2022年年报利润表 |